前海开源价值策略股票：2025年第四季度利润603.9万元 净值增长率11.71%
创始人
2026-01-23 11:21:45
AI基金前海开源价值策略股票（005328）披露2025年四季报，第四季度基金利润603.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0925元。报告期内，基金净值增长率为11.71%，截至四季度末，基金规模为5493.75万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.071元。基金经理是覃璇。
基金管理人在四季报中表示，本季度产品保持原有的杠铃策略，投资方向主要集中在科技和资源类方向，并在权益资产中增配了资源类股票。
截至1月22日，前海开源价值策略股票近三个月复权单位净值增长率为31.38%，位于同类可比基金3/121；近半年复权单位净值增长率为51.69%，位于同类可比基金11/121；近一年复权单位净值增长率为61.74%，位于同类可比基金20/119；近三年复权单位净值增长率为6.84%，位于同类可比基金62/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1823，位于同类可比基金72/86。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.83%，同类可比基金排名70/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.64%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为71.39%。
截至2025年四季度末，基金规模为5493.75万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、瑞可达、沪电股份、兴业银锡、麦格米特、世嘉科技、中山公用、盛新锂能、英维克、景旺电子。
核校：沈楠
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