基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
创始人
2025-05-31 16:39:42
基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
是一个意思吧
　　1、基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。
　　基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值与基金份额净值的区别是什么 2个回答

上一篇：再逢明月照九州，诗题是什么？

下一篇：你看轩辕剑的结局了？在哪看的

相关内容

热门资讯

钧崴电子：AI服务器增长带来产... 证券之星消息，钧崴电子(301458)12月24日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
单卡2秒生成一个视频！清华联手... 金磊 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 现在生成一个视频，比你刷视频还要快。 因为一个...
蒙牛奶牛工人：AI表格根本不需... 文 ｜ 阑夕 前天，钉钉开了AI钉钉1.1的新品发布会，在一系列的发布和更新里，不出意外的，关于AI...
产学研共舞 中国人寿举办首届A... 【大河财立方 记者 王楠】日前，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”，股票代码：60162...
AI能力全面开放 钉钉要让更多... 近日，AI钉钉1.1新品发布暨生态大会在杭州举办，钉钉正式发布全球首个为AI打造的工作智能操作系统—...